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一是市场对中美贸易摩擦的认识日趋理性和客观。5月上旬,从美国声称加征关税到政策落地,钢材期货市场仅仅呈现了短暂的小幅度回调,之后快速企稳反弹,没有对钢材市场产生显著冲击。同时,市场的理性还表往常螺纹钢和热轧卷板的价差扩展上,即市场以为中美贸易摩擦对以基建和房地产为主要需求驱动的螺纹钢的影响,要小于对以汽车和家电为主要需求驱动的热轧卷板的影响。反映在期货盘面上,螺纹钢与热轧卷板的价差(收盘价)从5月初的42元/吨扩展至5月27日的176元/吨。
二是螺纹钢的需求受时节性要素的影响较为显著。随着6月份梅雨时节和7月、8份高温时节的临近,建筑类作业量预期相对减少,螺纹钢的需求也相应减少,使得本就处于相对高位的螺纹钢价钱回落较为明显。另外,价钱恐高要素助推了螺纹钢现货价钱的回落,使得月度跌幅将近200元/吨,超越热轧卷板120元/吨的月度跌幅,也大幅超越螺纹钢期货价钱的回调幅度。三是钢材供应端的高产量仍在继续。随着进口铁矿石价钱的持续上涨,钢材成材价钱继续走弱,钢厂的利润空间不时被紧缩。但是,在“当前尚有利润心态”的驱动下,无论是长流程钢厂还是短流程钢厂均未呈现明显减产的迹象,致使有的钢厂单月产量不时刷新高。依据国度统计局的数据,1月~4月份,我国生铁累计产量为26264.5万吨,同比增长9.6%;粗钢累计产量为31496.1万吨,同比增长10.1%;对市场影响价钱 的钢筋累计产量为7351.7万吨,同比增长15.5%。
进入6月份以来,北方气温持续攀升、南方多雨,关于下游采购需求产生了比拟大的影响。据不完好统计,5月份各地严重项目开工数1500个,总投资金额约1万亿,项目开工数和投资金额较上月大幅减少。由于时节性等要素的影响,需求呈现一定水平的减少,对后期钢价将起到一定的抑止作用。
出梅之后终端需求会如期恢复吗?从往年的状况来看,需求的回归可能是阶段性的,因出梅后不久将马上面临高温影响,但今年的状况可能和以往不同,出梅后需求恢复的持续性将愈加强。梅雨主要作用于我国南方地域,包括江淮、长江中下游以及华中在内的宽广区域,主要对应Mysteel建材成交统计范围的华东大区和南方大区。从往年的状况来看,华东及南方大区在梅雨时节的建材成交量普遍低于入梅前2周;而出梅后2周,日均建材成交量相较于梅雨季会有暂时性上升,2015-2018年,均匀上升5287吨。为了进一步考证梅雨对需求的影响,我们将北方大区作为对照组。在秦岭淮河线以及北方较冷气团的阻挠下,夹带大量水汽的江淮准静止锋难以推进到黄河流域。
因此北方大区的建材需求受梅雨影响较小,即便南下的北材需求会受一定抑止,但并不是主流。与此逻辑相符,北方大区在进入南方梅雨时间段内的建材成交量相较于之前2周没有呈现出显著差别,而梅雨时间段过后2周的成交量反而明显降落,这可能由气温升高所招致。这一对照进一步考证了梅雨对建材需求的真实影响。(注:江淮准静止锋--安定洋(601099)暖湿气流在6月中旬抵达长江时,控制江淮流域的冷空气仍较强,冷暖空气在此相遇,对峙不下,构成江淮准静止锋,是梅雨天气的主要成因。)需求指出的是,2017年是一个例外,梅雨过后的建材成交量呈现回落。这一方面是由于2017年梅雨季持续时间长达42天,梅雨未终了时气温已开端上升。
因此北方大区的建材需求受梅雨影响较小,即便南下的北材需求会受一定抑止,但并不是主流。与此逻辑相符,北方大区在进入南方梅雨时间段内的建材成交量相较于之前2周没有呈现出显著差别,而梅雨时间段过后2周的成交量反而明显降落,这可能由气温升高所招致。这一对照进一步考证了梅雨对建材需求的真实影响。(注:江淮准静止锋--安定洋(601099)暖湿气流在6月中旬抵达长江时,控制江淮流域的冷空气仍较强,冷暖空气在此相遇,对峙不下,构成江淮准静止锋,是梅雨天气的主要成因。)需求指出的是,2017年是一个例外,梅雨过后的建材成交量呈现回落。这一方面是由于2017年梅雨季持续时间长达42天,梅雨未终了时气温已开端上升。
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